私募基金和公（私募基金公司对公账户）

本文目录一览：

• 1、私募基金公司怎么做账
• 2、私募基金把投资者的钱打入自己公司账户属于违法吗
• 3、私募基金的管理人，可以开户多个公司银行账户吗
• 4、私募基金和公募基金专户"一对多"有什么区别呢?
• 5、私募基金客户打款打到托管银行的对公账户里就安全吗?

私募基金公司怎么做账

1、公司是投资管理公司，通过信托公司发行阳光私募基金产品，信托公司要求交100万的保证金，发行成功后，会自动转换购买发行的产品份额。

交保证金的时候：

借：其他应收款-保证金

贷：银行存款

那产品发行成功后，自动把保证金认购了自己发行的产品，账务怎么处理呢？？

2、平时购买银行的短期理财产品

借：交易性金融资产

贷：银行存款

收益出来后：

借：应收利息

贷： 投资收益

卖掉后：

借：银行存款

贷：交易性金融资产

应收利息

3、公司开立的证券账户操作

银证转账：

借：其他货币资金

贷：银行存款

购买产品

借：交易性金融资产

贷：其他货币自己

月末

借：交易性金融资产-公允价值变动

贷：公允价值变动损益

卖掉后

借：其他货币资金

贷：交易性金融资产

私募基金把投资者的钱打入自己公司账户属于违法吗

没有明确违法，《私募投资基金监督管理暂行办法》中没有明确禁止。比较相关的如《办法》第二十三条就私募基金从业机构和从业人员的执业行为列出了不得将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动、不得不公平地对待其管理的不同基金财产、不得进行利益输送、不得侵占、挪用基金财产等九项禁止性规定。 因而还是在了解运作底线的情况下，秉承“法无禁止即可为”的理念了。现在的基金基本为有限合伙制，按照有限合伙有关法律规定，作为发起人应是作为普通合伙人执行合伙事务，按照相关法律规定：除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一直同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。因此，该基金能否投资发起人自己名下企业，需要看该基金章程是否对此类投资作出约定，如果没有作出约定的，按照有关法律规定是不能够投资发起人名下企业的，合伙人违反规定的，与本合伙企业进行交易的，该收益归合伙企业所有；给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

私募基金的管理人，可以开户多个公司银行账户吗

如果您是私募基金管理人，正准备开立一个证券账户，那您要好好听小编我唠叨一下哦！

自2016年5月3日起，机构投资者开立证券账户需要填写新版《证券账户业务申请表》。属于私募基金管理人的话，那还需要注意您比其他机构投资者要多填写两项内容：“是否属于应当在中国基金业协会登记的私募基金管理人”和“私募基金管理人编码”，具体填写内容如下：

（1）如果您是私募基金管理人，并已在中国基金业协会登记，则应在新版《证券账户业务申请表》“是否属于应当在中国基金业协会登记的私募基金管理人”栏目中勾选“是”，并填写私募基金管理人编码；

（2）如果您是私募基金管理人，尚未在中国基金业协会办理私募基金管理人登记手续，不好意思啦，需要您办理相关登记手续后再申请开立证券账户；

（3）如果您是私募基金管理人以外的其他机构，请在《证券账户业务申请表》“是否属于应当在中国基金业协会登记的私募基金管理人”栏目中应当勾选“否”，证券公司仍按照原有开户流程为您开立证券账户。

私募基金和公募基金专户"一对多"有什么区别呢?

私募和公募最大区别在意门槛和人数：

私人股权投资（又称私募股权投资或私募基金），是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。通俗的来说：“一对多”是指多个客户把钱汇总在一个账户交给基金公司专业团队打理。

与公募基金不同的是，按目前规定，单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于100万。

私募基金客户打款打到托管银行的对公账户里就安全吗?

私募基金募集的时候在合同中会有一个托管人的名义开立的银行账户--也叫募集账户，此账户的资金私募基金管理人是提取不了的，等产品成立后会转移到托管账户。