本文目录一览: 1、在股市3:00收市时,看基金是涨,但到晚上看又下了,为什么? 2、...
1、在股市3:00收市时,看基金是涨在此时看到的该基金的估值,当在晚上看到的是该基金的当天的基金净值,估值是该基金根据上个季度的基金净值的变化而估算出来的,所以不准确。
2、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
如果在交易日15点前提交的申购和赎回申请都是按照当日的基金净值成交,如果在交易日15点及15点之后提交的申购和赎回申请是按照下一个交易日的基金净值成交。如有疑问详询基金公司客服。
温馨提示:以上信息仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-03-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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每天15点之前卖出的算今天的净值,15点之后卖出的算第二天的净值卖出。其实基金钱有的是购买的股票。你想要知道你的基金什么情况。可以查一下你的基金买的什么股票,然后查一下这些股票的涨跌幅就能知道大概情况
开放式基金的话,交易日每天3点以前买的以当天的净值成交。如果3点后以下一个交易的净值成交。所以不相同。
封闭式基金的话只能在交易时间购买,且会随行情波动,价格会不断变化。
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